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中泰青月中短債C(007583)資產負債情況查詢

2021-04-09 16:14 南方財富網

  中泰青月中短債C(007583)報告期2019年12月31日,銀行存款11533109.24元,結算備付金--元,存出保證金--元,交易性金融資產171133800元,其中股票投資--元,債券投資171133800元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款--元,應收利息2963804.28元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產--元,資產總計185630713.52元。

  中泰青月中短債C(007583)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款50499515.75元,應付證券清算款--元,應付贖回款7712796.81元,應付管理人報酬55328.43元,應付托管費18442.82元,應付銷售服務費48345.07元,應付交易費用28226.1元,應交稅費37437.19元,應付利息9242.52元,應付利潤--元,其他負債81325.58元,負債合計58490660.27元。實收基金125714233.11元,未分配利潤1425820.14元,所有者權益合計127140053.25元,負債和所有者權益總計185630713.52元。

  基本信息:中泰青月中短債C基金代碼007583,基金全稱中泰青月中短債債券型證券投資基金,基金簡稱中泰青月中短債C,成立日期2019年8月9日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金規模0.57億元,基金總份額0.559億份,上市流通份額0.559億份,基金管理人中泰證券(上海)資產管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經理商園波 張蓓蓓,代銷機構銀行(共4家),代銷機構證券(共2家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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