設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

南華瑞鑫定期開放債券(005625)申購贖回信息

2021-04-09 16:16 南方財富網

  南華瑞鑫定期開放債券(005625)報告期2020年3月31日,期初總份額3,294,360,000份,期末總份額2,309,140,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額985,222,000份,期間凈申贖份額-985,222,000份,凈申贖比例-29.91%。

  南華瑞鑫定期開放債券(005625)報告期2019年12月31日,期初總份額3,434,360,000份,期末總份額3,294,360,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額140,000,000份,期間凈申贖份額-140,000,000份,凈申贖比例-4.08%。

  南華瑞鑫定期開放債券(005625)報告期2019年12月31日,期初總份額3,294,360,000份,期末總份額3,294,360,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額0份,凈申贖比例0%。

  基本信息:南華瑞鑫定期開放債券基金代碼005625,基金全稱南華瑞鑫定期開放債券型發起式證券投資基金,基金簡稱南華瑞鑫定期開放債券,成立日期2018年3月15日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類激進債券型,基金規模23.24億元,基金總份額23.091億份,上市流通份額23.091億份,基金管理人南華基金管理有限公司,基金托管人浙商銀行股份有限公司,基金經理王明德,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

国产欧美日韩小视频资源_中国一级特黄特刺激大片_五月天网站